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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 18 156.00 | 1 393.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 857.00 | 61 342.00 | 25 515.00 | 86 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 827.00 | 79 498.00 | 39 328.00 | 118 827.00 |
BT Marchandises | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 946.00 | 79 498.00 | 188 447.00 | 267 946.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DH Report à nouveau | | -3 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | 12 995.00 | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 13 990.00 | 17 688.00 | | 13 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 707.00 | 2 048.00 | | 17 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 359.00 | 45 043.00 | | 42 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 429.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 80 922.00 | | 101 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 3 532.00 | | 8 914.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 457.00 | 139 874.00 | | 174 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 447.00 | 157 562.00 | | 188 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 363.00 | 132 445.00 | | 160 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
FG Production vendue services | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 771.00 | 205 487.00 | | 238 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 469.00 | 192 491.00 | | 242 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | 12 995.00 | | -3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 163.00 | 2 529.00 | 194.00 | 77 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 163.00 | 2 529.00 | 194.00 | 77 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 4 123.00 | 13 584.00 | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 388.00 | 17 770.00 | 4 618.00 | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 957.00 | 160 373.00 | 13 584.00 | 173 957.00 |