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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 5 591.00 | 5 740.00 | 11 330.00 |
AP Constructions | 8 906.00 | 2 427.00 | 6 479.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 821.00 | 11 801.00 | 4 020.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 19 819.00 | 16 628.00 | 36 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BT Marchandises | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 651.00 | 19 819.00 | 407 832.00 | 427 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 220 930.00 | 156 353.00 | | 220 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | 64 578.00 | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 272 734.00 | 241 389.00 | | 272 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 30 251.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 47 924.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 090.00 | 76 705.00 | | 65 090.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 1 122.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 099.00 | 158 879.00 | | 135 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 832.00 | 400 268.00 | | 407 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 499.00 | 157 079.00 | | 133 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 251.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 018.00 | | 10 518.00 | 29 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 36 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 7 020.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | | 535.00 | 24 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 2 964.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782.00 | 3 037.00 | | 16 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 1 281.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 1 757.00 | | 12 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 178.00 | 212.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 383.00 | 132 171.00 | 212.00 | 132 383.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |