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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AN Terrains | 17 511.00 | 5 261.00 | 12 249.00 | 17 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 283.00 | 107 419.00 | 73 863.00 | 181 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 723.00 | 68 715.00 | 25 306.00 | 109 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 617.00 | 184 444.00 | 154 172.00 | 338 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BN En cours de production de biens | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 299.00 | | 275 299.00 | 275 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 916.00 | 184 444.00 | 429 471.00 | 613 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 471.00 | | | 429 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UX Autres créances clients | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 911.00 | 21 002.00 | 37 909.00 | 58 911.00 |
VI Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 143.00 | 147 234.00 | 37 909.00 | 185 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ST Autres comptes | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 295.00 | | | 189 295.00 |