| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 794.00 | | 1 396 794.00 | 1 396 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 635.00 | | 1 714 635.00 | 1 714 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BZ Autres créances | 1 871 953.00 | | 1 871 953.00 | 1 871 953.00 |
CF Disponibilités | 356 268.00 | | 356 268.00 | 356 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 328 121.00 | | 2 328 121.00 | 2 328 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 756.00 | | 4 042 756.00 | 4 042 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
CU Autres participations | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 3 734 179.00 | 3 695 909.00 | | 3 734 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 38 270.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 079.00 | 3 792 872.00 | | 3 833 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 14 458.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 883.00 | 182 142.00 | | 142 883.00 |
EA Autres dettes | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 677.00 | 196 599.00 | | 209 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 756.00 | 3 989 471.00 | | 4 042 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 677.00 | 196 599.00 | | 209 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | 4 955.00 | | 7 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 105.00 | 522.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 5 703.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 029.00 | 568 762.00 | | 654 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 822.00 | 530 492.00 | | 613 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 38 270.00 | | 40 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 318.00 | | 16 794.00 | 1 754 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 477.00 | 1 714 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 477.00 | 1 714 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 318.00 | | 16 794.00 | 1 754 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 794.00 | 16 794.00 | 1 380 000.00 | 1 396 794.00 |
UX Autres créances clients | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 647.00 | 138 647.00 | 3 230 000.00 | 3 368 647.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 677.00 | 209 677.00 | | 209 677.00 |