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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 851.00 | 88 987.00 | 558 864.00 | 647 851.00 |
CF Disponibilités | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 761.00 | 88 987.00 | 649 773.00 | 738 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 051.00 | 88 987.00 | 653 064.00 | 742 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 256 717.00 | 289 440.00 | | 256 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | -32 723.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 648 804.00 | 641 717.00 | | 648 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 436.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260.00 | 4 236.00 | | 4 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 064.00 | 645 953.00 | | 653 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 377.00 | 6 165.00 | | 21 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291.00 | 38 888.00 | | 14 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | -32 723.00 | | 7 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 504.00 | 7 483.00 | | 81 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 504.00 | 7 483.00 | | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | 7 483.00 | | 81 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |