| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 277.00 | 3 607.00 | 669.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 461.00 | 17 998.00 | 11 463.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 382.00 | 21 188.00 | 49 194.00 | 70 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 397.00 | 42 794.00 | 73 603.00 | 116 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 296.00 | 1 263.00 | 149 033.00 | 150 296.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 270 670.00 | | 270 670.00 | 270 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 710.00 | 1 263.00 | 519 447.00 | 520 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 107.00 | 44 057.00 | 593 050.00 | 637 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 550 159.00 | 538 688.00 | | 550 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 495.00 | 11 471.00 | | -68 495.00 |
DL TOTAL (I) | 499 958.00 | 568 453.00 | | 499 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 831.00 | 41 221.00 | | 18 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 3 374.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 52 894.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 28 893.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 20 515.00 | 18 020.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 092.00 | 144 403.00 | | 93 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 050.00 | 712 856.00 | | 593 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 092.00 | 125 585.00 | | 93 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 439.00 | | 3 017.00 | 115 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 116 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 104 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 161.00 | | 3 017.00 | 103 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 573.00 | 19 279.00 | 2 058.00 | 25 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 573.00 | 19 279.00 | 2 058.00 | 25 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 1 263.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 1 263.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 1 263.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 18 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 939.00 | 203 939.00 | | 203 939.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 6 482.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | 42 094.00 | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 62 019.00 | 68 178.00 | | 62 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 109.00 | 33 387.00 | | 34 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 865.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 1 614.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | 2 844.00 | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 9 326.00 | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 322.00 | 54 923.00 | | 10 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 519.00 | 94 562.00 | | 50 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 763.00 | 145 273.00 | | 105 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |