| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
AN Terrains | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
AP Constructions | 84 748.00 | 21 255.00 | 63 492.00 | 84 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 113.00 | 18 032.00 | 80.00 | 18 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 599.00 | 178 202.00 | 51 396.00 | 229 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 007.00 | 217 491.00 | 206 515.00 | 424 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 189 158.00 | | 189 158.00 | 189 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 345.00 | | 207 345.00 | 207 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 352.00 | 217 491.00 | 413 861.00 | 631 352.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 254.00 | 272 254.00 | | 272 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
DH Report à nouveau | -39 107.00 | -17 493.00 | | -39 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 648.00 | -21 613.00 | | -34 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 871.00 | 7 070.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 323 630.00 | 359 478.00 | | 323 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524.00 | 610.00 | | 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 925.00 | 45 516.00 | | 40 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 72 278.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 644.00 | 8 184.00 | | 39 644.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 230.00 | 126 810.00 | | 90 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 861.00 | 488 788.00 | | 413 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 006.00 | 85 885.00 | | 54 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
FD Production vendue biens | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
FG Production vendue services | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 181.00 | 1 754.00 | | 22 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 557.00 | 1 754.00 | | 22 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 072.00 | 851.00 | | 20 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | 851.00 | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 903.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 697.00 | 290 703.00 | | 373 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 346.00 | 312 317.00 | | 408 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 648.00 | -21 613.00 | | -34 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 245.00 | | 18 438.00 | 472 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 676.00 | 424 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 596.00 | 415 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 438.00 | | 18 438.00 | 463 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 466.00 | 16 580.00 | 32 555.00 | 233 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 466.00 | 16 580.00 | 32 555.00 | 233 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 925.00 | 4 701.00 | 25 253.00 | 40 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VP Divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 230.00 | 54 006.00 | 25 253.00 | 90 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 307.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | 16 137.00 | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 61 168.00 | 51 336.00 | | 61 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 203.00 | 19 879.00 | | 20 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 913.00 | 37 929.00 | | 24 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 332.00 | 55 282.00 | | 9 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 2 315.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 3 622.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 457.00 | 35 394.00 | | 46 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 041.00 | 39 266.00 | | 35 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 833.00 | 180 565.00 | | 124 833.00 |