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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 925.00 | 147 336.00 | 8 589.00 | 155 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 810.00 | 60 492.00 | 2 318.00 | 62 810.00 |
BF Prêts | 462 036.00 | 462 036.00 | | 462 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 055.00 | 669 863.00 | 22 191.00 | 692 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 666.00 | 669 863.00 | 109 802.00 | 779 666.00 |
CU Autres participations | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
DH Report à nouveau | -480 065.00 | -468 532.00 | | -480 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 258.00 | -11 533.00 | | -59 258.00 |
DL TOTAL (I) | -375 535.00 | -316 278.00 | | -375 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 350.00 | 152 441.00 | | 149 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 031.00 | 259 439.00 | | 289 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | 10 063.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 337.00 | 461 281.00 | | 485 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 802.00 | 145 004.00 | | 109 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 152 441.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 995.00 | | | 691 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 473 320.00 | -60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60.00 | | 692 055.00 | -60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 260.00 | | | 473 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 031.00 | 289 031.00 | | 289 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UP Prêts | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 246.00 | 3 468.00 | 24 273.00 | 149 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 868.00 | 64 041.00 | 463 827.00 | 527 868.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 337.00 | 300 221.00 | 24 273.00 | 485 337.00 |