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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 17 317.00 | 52 877.00 | 70 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 428.00 | 569 771.00 | 316 657.00 | 886 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 995.00 | | 758 995.00 | 758 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 423.00 | 569 771.00 | 1 075 652.00 | 1 645 423.00 |
CU Autres participations | 658 925.00 | 448 592.00 | 210 333.00 | 658 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 616.00 | 586 616.00 | | 586 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 947 699.00 | 946 500.00 | | 947 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 498.00 | 1 199.00 | | -492 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 239.00 | 1 545 737.00 | | 1 053 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 5 741.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 413.00 | 16 899.00 | | 22 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 652.00 | 1 562 636.00 | | 1 075 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 195.00 | 69 504.00 | | 27 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 693.00 | 68 305.00 | | 519 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 498.00 | 1 199.00 | | -492 498.00 |