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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 879.00 | 2 089.00 | 4 791.00 | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 121.00 | 219 005.00 | 47 116.00 | 266 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 340.00 | 125 305.00 | 57 035.00 | 182 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 888.00 | 348 907.00 | 110 982.00 | 459 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 735.00 | | 236 735.00 | 236 735.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 286.00 | 8 631.00 | 522 656.00 | 531 286.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 951 534.00 | | 951 534.00 | 951 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 021.00 | 8 631.00 | 1 997 390.00 | 2 006 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 909.00 | 357 537.00 | 2 108 372.00 | 2 465 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
DG Autres réserves | 1 162 029.00 | 1 066 921.00 | | 1 162 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 104 107.00 | | 88 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 278 792.00 | 1 200 938.00 | | 1 278 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 828.00 | 57 861.00 | | 72 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 757.00 | 83 899.00 | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 699.00 | 415 852.00 | | 416 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 862.00 | 208 525.00 | | 180 862.00 |
EA Autres dettes | 141 435.00 | 49 087.00 | | 141 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 580.00 | 818 817.00 | | 829 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 372.00 | 2 019 755.00 | | 2 108 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 357.00 | | 56 141.00 | 439 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 33 610.00 | 459 888.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 870.00 | 2 509.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 741.00 | 455 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 939.00 | | 54 141.00 | 432 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 159.00 | 38 358.00 | 33 610.00 | 344 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 1 870.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 781.00 | 38 358.00 | 31 741.00 | 339 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | 1 279.00 | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 1 279.00 | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 1 279.00 | | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 699.00 | 416 699.00 | | 416 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 511 628.00 | 511 628.00 | | 511 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 828.00 | 21 444.00 | 51 384.00 | 72 828.00 |
VI Groupe et associés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 718.00 | 566 718.00 | | 566 718.00 |
VW T.V.A. | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 580.00 | 778 196.00 | 51 384.00 | 829 580.00 |