| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 477.00 | 91 320.00 | 5 158.00 | 96 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 684.00 | 147 145.00 | 23 539.00 | 170 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 740.00 | 244 784.00 | 81 955.00 | 326 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BP En cours de production de services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 248.00 | 1 313.00 | 687 934.00 | 689 248.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 778.00 | 1 313.00 | 1 032 464.00 | 1 033 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 517.00 | 246 098.00 | 1 114 420.00 | 1 360 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 559.00 | 193 652.00 | | 220 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | 26 907.00 | | 33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 297 733.00 | 264 560.00 | | 297 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 806.00 | 401 035.00 | | 42 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 649.00 | 649.00 | | 172 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | 391 783.00 | | 410 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | 123 519.00 | | 128 543.00 |
EA Autres dettes | 62 251.00 | 693.00 | | 62 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 687.00 | 959 805.00 | | 816 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 420.00 | 1 224 365.00 | | 1 114 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 687.00 | 917 679.00 | | 816 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 806.00 | 1 035.00 | | 42 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FG Production vendue services | 2 911 646.00 | | 2 911 646.00 | 2 911 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 736.00 | | 2 913 736.00 | 2 913 736.00 |
FM Production stockée | | | 66 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | 2 218.00 | | 10 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 2 218.00 | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 641.00 | 6 490.00 | | -10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 4 497.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 411.00 | 2 744 789.00 | | 2 994 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 237.00 | 2 717 882.00 | | 2 961 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 173.00 | 26 907.00 | | 33 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 870.00 | | 337 525.00 | 308 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 656.00 | 326 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 878.00 | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 778.00 | 268 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 778.00 | | 268 861.00 | 261 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | 31 786.00 | 10 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 168.00 | 10 616.00 | | 234 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 548.00 | 10 616.00 | | 229 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 672.00 | 687 672.00 | | 687 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VI Groupe et associés | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 895.00 | 753 895.00 | | 753 895.00 |
VW T.V.A. | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 687.00 | 816 687.00 | | 816 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 289.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | 11 039.00 | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 156 456.00 | 147 851.00 | | 156 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 260.00 | 89 683.00 | | 121 260.00 |
YT Sous‐traitance | 238 674.00 | 317 808.00 | | 238 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972 609.00 | 901 821.00 | | 972 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | 6 324.00 | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | 8 613.00 | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 532.00 | 409 913.00 | | 521 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 938.00 | 360 203.00 | | 390 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 912.00 | 1 468 202.00 | | 1 497 912.00 |