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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 68 660.00 | 59 936.00 | 8 725.00 | 68 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 18 451.00 | 2 592.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 204.00 | 512 166.00 | 33 038.00 | 545 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 995.00 | 590 553.00 | 296 442.00 | 886 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 880 950.00 | 117 103.00 | 763 847.00 | 880 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 688 954.00 | | 688 954.00 | 688 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 881.00 | 117 103.00 | 1 478 778.00 | 1 595 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 876.00 | 707 656.00 | 1 775 220.00 | 2 482 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 735 248.00 | 741 020.00 | | 735 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 356.00 | -5 771.00 | | 84 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 156.00 | 1 308 799.00 | | 1 393 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 274.00 | 250 000.00 | | 224 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 17 343.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 666.00 | 132 785.00 | | 141 666.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 2 682.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 065.00 | 404 240.00 | | 382 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 220.00 | 1 713 040.00 | | 1 775 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 679.00 | 25 649.00 | | 862 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 500.00 | 886 995.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 500.00 | 634 907.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 591.00 | 25 649.00 | | 610 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 231.00 | 10 370.00 | 48.00 | 580 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 231.00 | 10 370.00 | 48.00 | 580 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 274.00 | 162 234.00 | 62 040.00 | 224 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 19 800.00 | 2 071.00 | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 065.00 | 320 025.00 | 62 040.00 | 382 065.00 |