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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 019.00 | 245 221.00 | 4 799.00 | 250 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 619.00 | 290 817.00 | 13 802.00 | 304 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 345.00 | 536 037.00 | 184 308.00 | 720 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 688.00 | 743 531.00 | 4 421 157.00 | 5 164 688.00 |
BZ Autres créances | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CF Disponibilités | 3 450 569.00 | | 3 450 569.00 | 3 450 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 551.00 | 743 531.00 | 8 040 020.00 | 8 783 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 896.00 | 1 279 568.00 | 8 224 327.00 | 9 503 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 774.00 | | | 1 238 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 754.00 | | | 1 105 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 017.00 | | | 2 625 017.00 |
DP Provisions pour risques | 456 098.00 | | | 456 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 098.00 | | | 456 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 873.00 | | | 1 616 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 731.00 | | | 1 129 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 195.00 | | | 2 138 195.00 |
EA Autres dettes | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 212.00 | | | 5 143 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 327.00 | | | 8 224 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 236.00 | | | 3 975 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 549 763.00 | 3 601 688.00 | 14 151 451.00 | 10 549 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 763.00 | 3 601 688.00 | 14 151 451.00 | 10 549 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 297.00 | |
GE Autres charges | | | 41 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 141.00 | | | 289 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 002.00 | | | 14 908 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802 248.00 | | | 13 802 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 754.00 | | | 1 105 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 570.00 | | 14 802.00 | 715 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 027.00 | 65 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 720 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 082.00 | | 11 440.00 | 339 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 257.00 | | 3 362.00 | 301 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 395.00 | 22 642.00 | | 513 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 478.00 | 10 743.00 | | 234 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917.00 | 11 899.00 | | 278 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 231.00 | 117 297.00 | 99 431.00 | 438 231.00 |
6T Sur comptes clients | 812 614.00 | 252 560.00 | 321 643.00 | 812 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 614.00 | 252 560.00 | 321 643.00 | 812 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 845.00 | 369 857.00 | 421 073.00 | 1 250 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 857.00 | 421 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 770.00 | 830 770.00 | | 830 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 863.00 | 615 863.00 | | 615 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 591.00 | 4 243 591.00 | | 4 243 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 097.00 | 921 097.00 | | 921 097.00 |
VB T. V. A. | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 873.00 | 448 897.00 | 1 167 976.00 | 1 616 873.00 |
VI Groupe et associés | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 137.00 | 5 332 982.00 | 49 154.00 | 5 382 137.00 |
VW T.V.A. | 641 404.00 | 641 404.00 | | 641 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 212.00 | 3 975 236.00 | 1 167 976.00 | 5 143 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 77.00 | | 62.00 |