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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 337.00 | 133.00 | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 122.00 | | 1 730 122.00 | 1 730 122.00 |
AP Constructions | 136 343.00 | 128 036.00 | 8 307.00 | 136 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 978.00 | 1 641 305.00 | 102 673.00 | 1 743 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 806.00 | 1 491 962.00 | 236 844.00 | 1 728 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 476.00 | 3 267 641.00 | 2 089 835.00 | 5 357 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 1 467 127.00 | | 1 467 127.00 | 1 467 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
BZ Autres créances | 625 932.00 | | 625 932.00 | 625 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CF Disponibilités | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 017.00 | | 2 651 017.00 | 2 651 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 493.00 | 3 267 641.00 | 4 740 852.00 | 8 008 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 122.00 | 1 730 122.00 | | 1 730 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 384.00 | 122 151.00 | | 144 384.00 |
DG Autres réserves | 736 668.00 | 664 241.00 | | 736 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 286.00 | 444 660.00 | | 350 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 476.00 | 2 961 190.00 | | 2 961 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 546.00 | 119 891.00 | | 69 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 21 514.00 | | 5 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 310.00 | 1 295 017.00 | | 1 345 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 444.00 | 280 766.00 | | 306 444.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | 31 919.00 | | 35 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 377.00 | 1 779 276.00 | | 1 779 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 852.00 | 4 740 466.00 | | 4 740 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 051.00 | 1 709 719.00 | | 1 760 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 447 368.00 | | 21 447 368.00 | 21 447 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 950.00 | | 1 586 950.00 | 1 586 950.00 |
FG Production vendue services | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 325 770.00 | | 23 325 770.00 | 23 325 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 379 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 412 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 948 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 263.00 | 23 084.00 | | 14 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 263.00 | 23 084.00 | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 401.00 | 89 245.00 | | 32 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 401.00 | 89 245.00 | | 32 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 138.00 | -66 161.00 | | -18 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 147 507.00 | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 412 787.00 | 21 761 016.00 | | 23 412 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 062 501.00 | 21 316 356.00 | | 23 062 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 286.00 | 444 660.00 | | 350 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 498.00 | | 17 978.00 | 5 339 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 592.00 | | | 1 736 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 065.00 | | 18 063.00 | 3 591 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | -85.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 818.00 | 117 823.00 | | 3 149 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 000.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 481.00 | 116 823.00 | | 3 144 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VC Groupe et associés | 306 705.00 | 306 705.00 | | 306 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243.00 | 292 243.00 | | 292 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 005.00 | 827 005.00 | | 827 005.00 |