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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 23 748.00 | 1 051.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 298.00 | 60 951.00 | 3 348.00 | 64 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 127.00 | 86 857.00 | 10 271.00 | 97 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BN En cours de production de biens | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 287.00 | 86 857.00 | 106 431.00 | 193 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
DH Report à nouveau | -65 378.00 | -42 328.00 | | -65 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 734.00 | -23 050.00 | | -13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 27 675.00 | 41 410.00 | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | 12 507.00 | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 27 030.00 | | 38 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 22 658.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 755.00 | 73 056.00 | | 78 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 431.00 | 114 466.00 | | 106 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 97 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 325.00 | 3 605.00 | 5 073.00 | 88 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 3 605.00 | 5 073.00 | 87 378.00 |