| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -47 028.00 | 44 676.00 | | -47 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 434.00 | -91 705.00 | | -55 434.00 |
DL TOTAL (I) | -85 718.00 | -30 283.00 | | -85 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 277.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 773.00 | 165 555.00 | | 179 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 53 474.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | 39 566.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 749.00 | 258 872.00 | | 203 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 031.00 | 285 795.00 | | 118 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 773.00 | | | 179 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 207.00 | 100 000.00 | | 57 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 521.00 | 53 134.00 | | 24 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 910.00 | 51 334.00 | | 22 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431.00 | 161 676.00 | | 47 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | -61 676.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 221.00 | 344 170.00 | | 57 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 655.00 | 435 875.00 | | 112 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 434.00 | -91 705.00 | | -55 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 750.00 | 23 977.00 | 179 773.00 | 203 750.00 |