| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 914.00 | 1 665.00 | 1 249.00 | 2 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 882.00 | 65 175.00 | 5 707.00 | 70 882.00 |
040 Immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 397.00 | 66 840.00 | 11 557.00 | 78 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 245.00 | 3 446.00 | 199 800.00 | 203 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 106.00 | 3 446.00 | 247 660.00 | 251 106.00 |
110 Total général Actif | 329 503.00 | 70 286.00 | 259 217.00 | 329 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 217.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 165.00 | 749.00 | 2 914.00 |
AP Constructions | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 631.00 | 42 312.00 | 5 319.00 | 47 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
BF Prêts | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 473.00 | 70 304.00 | 8 168.00 | 78 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 464.00 | | 275 464.00 | 275 464.00 |
BN En cours de production de biens | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 12 468.00 | -12 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 509.00 | 12 468.00 | 289 041.00 | 301 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 982.00 | 82 773.00 | 297 209.00 | 379 982.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 087.00 | | | 357 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
222 Production stockée | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 912.00 | | | 579 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
242 Autres charges externes. | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
252 Charges sociales | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 342.00 | | | 598 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
FD Production vendue biens | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
FM Production stockée | | | 275 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 747.00 | | | 654 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 152.00 | | | 633 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 397.00 | | 2 576.00 | 78 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 101.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 78 473.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | | 2 576.00 | 70 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 840.00 | 3 464.00 | | 66 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 500.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | 2 964.00 | | 65 175.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 446.00 | 12 468.00 | 3 446.00 | 3 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | 12 468.00 | 3 446.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | 12 468.00 | 3 446.00 | 3 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 468.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UP Prêts | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 954.00 | 20 853.00 | 2 101.00 | 22 954.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 647.00 | 118 220.00 | 16 427.00 | 134 647.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
ST Autres comptes | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
YT Sous‐traitance | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 975.00 | | | 81 975.00 |