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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194 272.00 | 88 306.00 | 105 967.00 | 194 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 173.00 | 106 089.00 | 39 085.00 | 145 173.00 |
040 Immobilisations financières | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 317.00 | 194 394.00 | 310 923.00 | 505 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
072 Créances – Autres | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
084 Disponibilités | 224 863.00 | | 224 863.00 | 224 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
110 Total général Actif | 753 290.00 | 194 394.00 | 558 896.00 | 753 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 646.00 | 136 972.00 | | 135 646.00 |
230 Autres produits | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 025.00 | 136 972.00 | | 177 025.00 |
242 Autres charges externes. | 56 541.00 | 54 282.00 | | 56 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | 11 631.00 | | 12 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 112.00 | 16 711.00 | | 9 112.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | 5 022.00 | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 844.00 | 13 121.00 | | 12 844.00 |
262 Autres charges | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 618.00 | 100 767.00 | | 135 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 407.00 | 36 205.00 | | 41 407.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 358.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 533.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 618.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 375.00 | 35 477.00 | | 40 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 317.00 | | | 505 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |