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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 475.00 | 6 607.00 | 22 867.00 | 29 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 104 569.00 | 12 791.00 | 117 361.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 233 282.00 | 111 177.00 | 122 105.00 | 233 282.00 |
060 Stock marchandises | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
110 Total général Actif | 370 967.00 | 111 177.00 | 259 791.00 | 370 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 980.00 | 264 372.00 | | 317 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459.00 | 602.00 | | 459.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 82.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 463.00 | 265 055.00 | | 318 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 131.00 | 126 502.00 | | 158 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 390.00 | -6 293.00 | | -2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 92 063.00 | 83 894.00 | | 92 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 700.00 | | 1 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 064.00 | 36 048.00 | | 36 064.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | 3 552.00 | | 3 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | 3 367.00 | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 131.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 105.00 | 249 902.00 | | 292 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 357.00 | 15 153.00 | | 26 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 183.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | 872.00 | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 213.00 | 14 100.00 | | 22 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 978.00 | | | 231 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |