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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 326.00 | 94 607.00 | 56 719.00 | 151 326.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 166.00 | 94 607.00 | 64 559.00 | 159 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
084 Disponibilités | 316 111.00 | | 316 111.00 | 316 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 791.00 | | 507 791.00 | 507 791.00 |
110 Total général Actif | 666 957.00 | 94 607.00 | 572 350.00 | 666 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 708 475.00 | 521 454.00 | | 708 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 947.00 | 64 185.00 | | 50 947.00 |
222 Production stockée | 4 730.00 | -31 543.00 | | 4 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 228.00 | 3 624.00 | | 4 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 380.00 | 562 219.00 | | 768 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 225.00 | 213 774.00 | | 272 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 288.00 | 18 619.00 | | -19 288.00 |
242 Autres charges externes. | 153 647.00 | 204 530.00 | | 153 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 8 642.00 | | 5 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 599.00 | 153 073.00 | | 177 599.00 |
252 Charges sociales | 50 743.00 | 50 827.00 | | 50 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 538.00 | 9 180.00 | | 13 538.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 168.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 931.00 | 658 813.00 | | 653 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 449.00 | -96 594.00 | | 114 449.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 557.00 | 215 483.00 | | 9 557.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 90.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 15 700.00 | | 28 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 400.00 | 102 286.00 | | 95 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 251.00 | | | 62 251.00 |