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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 011.00 | | 200 011.00 | 200 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AN Terrains | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
AP Constructions | 3 225 078.00 | 1 872 435.00 | 1 352 643.00 | 3 225 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 382.00 | 628 381.00 | 38 002.00 | 666 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 996.00 | 30 327.00 | 11 669.00 | 41 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 007.00 | 2 540 677.00 | 1 702 331.00 | 4 243 007.00 |
BT Marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 373 987.00 | | 373 987.00 | 373 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 553.00 | | 417 553.00 | 417 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 560.00 | 2 540 677.00 | 2 119 884.00 | 4 660 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
DH Report à nouveau | 145 539.00 | 123 765.00 | | 145 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | 21 775.00 | | 68 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 461.00 | | |
DK Provisions réglementées | 446 000.00 | 511 200.00 | | 446 000.00 |
DL TOTAL (I) | 837 720.00 | 867 124.00 | | 837 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 140.00 | 818 481.00 | | 631 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 5 869.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 030.00 | 136 362.00 | | 149 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 59 373.00 | | 72 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 757.00 | 73 212.00 | | 423 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 164.00 | 1 093 297.00 | | 1 282 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 884.00 | 1 960 420.00 | | 2 119 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 451.00 | | 199 006.00 | 2 353 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 2 540 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 2 531 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 917.00 | | 199 006.00 | 2 343 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 200.00 | 75 741.00 | 140 941.00 | 511 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 200.00 | 75 741.00 | 140 941.00 | 511 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 741.00 | 97 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 757.00 | 423 757.00 | | 423 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 928.00 | 316 057.00 | 314 871.00 | 630 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950.00 | 40 737.00 | 212.00 | 40 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 134.00 | 818 263.00 | 314 871.00 | 1 133 134.00 |