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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610.00 | 22 241.00 | 369.00 | 22 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 835.00 | 23 098.00 | 737.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 857.00 | 45 339.00 | 1 518.00 | 46 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BZ Autres créances | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CF Disponibilités | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 207.00 | 45 339.00 | 489 867.00 | 535 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 514.00 | 474 226.00 | | 475 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 502.00 | 72 788.00 | | -107 502.00 |
DL TOTAL (I) | 372 652.00 | 551 654.00 | | 372 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 22 968.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 41 051.00 | | 51 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 107 442.00 | | 50 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 215.00 | 172 518.00 | | 117 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 867.00 | 724 172.00 | | 489 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 403.00 | | 454.00 | 46 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | | 454.00 | 45 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 353.00 | 1 986.00 | | 43 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 353.00 | 1 986.00 | | 43 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |