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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 000.00 | 337 723.00 | 119 277.00 | 457 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 102.00 | 42 592.00 | 84 510.00 | 127 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 858.00 | 380 315.00 | 215 543.00 | 595 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 376.00 | 13 424.00 | 527 952.00 | 541 376.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 712 436.00 | | 712 436.00 | 712 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 974.00 | 13 424.00 | 1 283 550.00 | 1 296 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 831.00 | 393 739.00 | 1 499 093.00 | 1 892 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 844.00 | 762 098.00 | | 769 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | 7 746.00 | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 999 921.00 | 989 844.00 | | 999 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 962.00 | 200 000.00 | | 209 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 106 005.00 | | 84 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 866.00 | 201 923.00 | | 186 866.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | 29 353.00 | | 17 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 171.00 | 572 116.00 | | 499 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 093.00 | 1 561 960.00 | | 1 499 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 877.00 | 395 172.00 | | 336 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 657.00 | | 84 992.00 | 539 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 791.00 | 595 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 127 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 071.00 | | 84 992.00 | 69 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 029.00 | 51 695.00 | 22 410.00 | 351 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 041.00 | 30 482.00 | 1 800.00 | 309 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 21 213.00 | 20 610.00 | 41 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | | 3 087.00 | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | | 3 087.00 | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | | 3 087.00 | 16 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 525 267.00 | 525 267.00 | | 525 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 882.00 | 47 587.00 | 162 295.00 | 209 882.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 034.00 | 568 169.00 | 27 865.00 | 596 034.00 |
VW T.V.A. | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 171.00 | 336 877.00 | 162 295.00 | 499 171.00 |