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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 912 964.00 | 222 920.00 | 690 044.00 | 912 964.00 |
AP Constructions | 262 305.00 | 258 227.00 | 4 078.00 | 262 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 22 400.00 | 78.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 653.00 | 111 320.00 | 23 333.00 | 134 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 947.00 | 614 984.00 | 831 962.00 | 1 446 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 529.00 | 7 422.00 | 49 107.00 | 56 529.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 630 703.00 | | 630 703.00 | 630 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 152.00 | 7 422.00 | 697 730.00 | 705 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 099.00 | 622 407.00 | 1 529 693.00 | 2 152 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 422 791.00 | 428 082.00 | | 422 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 107.00 | 164 709.00 | | 178 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 898.00 | 1 362 792.00 | | 1 370 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 690.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 274.00 | 87 910.00 | | 121 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 9 262.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 38 804.00 | | 32 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 794.00 | 136 666.00 | | 158 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 693.00 | 1 499 458.00 | | 1 529 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 947.00 | 136 666.00 | | 89 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 058.00 | | 2 850.00 | 1 337 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 146.00 | 10 347.00 | 7 508.00 | 612 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 028.00 | 10 347.00 | 7 508.00 | 612 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 541.00 | 74 449.00 | 92.00 | 74 541.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 794.00 | 89 947.00 | 68 847.00 | 158 794.00 |