| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 10 352.00 | 9 951.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 866.00 | 344 085.00 | 73 781.00 | 417 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 262.00 | 190 761.00 | 250 501.00 | 441 262.00 |
BF Prêts | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 974 059.00 | 545 197.00 | 428 862.00 | 974 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 015.00 | 33 342.00 | 28 674.00 | 62 015.00 |
BZ Autres créances | 4 455 120.00 | | 4 455 120.00 | 4 455 120.00 |
CF Disponibilités | 230 293.00 | | 230 293.00 | 230 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 558.00 | 33 342.00 | 4 762 216.00 | 4 795 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 617.00 | 578 539.00 | 5 191 078.00 | 5 769 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 927.00 | 875 927.00 | | 875 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 1 737 819.00 | 914 962.00 | | 1 737 819.00 |
DH Report à nouveau | 360 471.00 | 360 471.00 | | 360 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 214.00 | 822 857.00 | | 835 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 970.00 | 3 052 756.00 | | 3 887 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 731.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 132.00 | 179 808.00 | | 301 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 177.00 | 16 584.00 | | 21 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 803.00 | 387 666.00 | | 356 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 991.00 | 395 657.00 | | 348 991.00 |
EA Autres dettes | 262 860.00 | 260 078.00 | | 262 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 004.00 | 12 071.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 108.00 | 1 252 595.00 | | 1 303 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 078.00 | 4 305 351.00 | | 5 191 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 707.00 | 1 023 475.00 | | 1 047 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 731.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 785 565.00 | | 4 785 565.00 | 4 785 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 565.00 | | 4 785 565.00 | 4 785 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 572.00 | 204 698.00 | | 474 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 48.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 48.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069.00 | 787.00 | | 12 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 787.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 710.00 | -738.00 | | -6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 132.00 | 320 000.00 | | 301 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 399.00 | 5 274 345.00 | | 5 436 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 186.00 | 4 451 488.00 | | 4 601 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 214.00 | 822 857.00 | | 835 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 336.00 | | 49 866.00 | 985 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 951.00 | 51 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 143.00 | 974 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 859 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 037.00 | | 9 951.00 | 53 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 391.00 | | 31 927.00 | 833 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 907.00 | | 7 987.00 | 98 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 414.00 | 111 331.00 | 5 549.00 | 439 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 419.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 482.00 | 110 912.00 | 5 549.00 | 429 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 602.00 | 27 324.00 | 20 584.00 | 26 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 602.00 | 27 324.00 | 20 584.00 | 26 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 602.00 | 27 324.00 | 20 584.00 | 26 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 324.00 | 20 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 802.00 | 356 802.00 | | 356 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 859.00 | 28 635.00 | 234 224.00 | 262 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UP Prêts | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 374 738.00 | | | 4 374 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 059.00 | 4 534 115.00 | 51 943.00 | 4 586 059.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 931.00 | 1 047 706.00 | 234 224.00 | 1 281 931.00 |