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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 855.00 | 223 281.00 | 99 574.00 | 322 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 724.00 | 229 583.00 | 173 142.00 | 402 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 115.00 | 36 211.00 | 630 904.00 | 667 115.00 |
BZ Autres créances | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
CF Disponibilités | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 959.00 | 36 211.00 | 1 300 748.00 | 1 336 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 683.00 | 265 793.00 | 1 473 890.00 | 1 739 683.00 |
CU Autres participations | 55 422.00 | 100.00 | 55 322.00 | 55 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
DL TOTAL (I) | 484 660.00 | | | 484 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 501.00 | | | 284 501.00 |
EA Autres dettes | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 230.00 | | | 989 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 890.00 | | | 1 473 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 371.00 | | | 981 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 168.00 | | 1 537 168.00 | 1 537 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 168.00 | | 1 537 168.00 | 1 537 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 115.00 | | | 1 589 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 100.00 | | | 1 505 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 803.00 | | 4 163.00 | 398 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 73 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 402 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 374.00 | | | 323 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 747.00 | | 4 163.00 | 69 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 827.00 | 42 656.00 | | 186 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | 42 656.00 | | 181 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 35 711.00 | 500.00 | | 35 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 811.00 | 500.00 | | 35 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 011.00 | 500.00 | 4 200.00 | 40 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 027.00 | 261 027.00 | | 261 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 623 789.00 | | | 623 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 942.00 | 31 083.00 | 7 859.00 | 38 942.00 |
VI Groupe et associés | 326 811.00 | 326 811.00 | | 326 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 746.00 | 796 500.00 | 18 246.00 | 814 746.00 |
VW T.V.A. | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 230.00 | 981 371.00 | 7 859.00 | 989 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 524 930.00 | | | 524 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 088.00 | | | 329 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 962.00 | | | 688 962.00 |