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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
AP Constructions | 85 371.00 | 70 733.00 | 14 639.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 988.00 | 52 596.00 | 74 392.00 | 126 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 082.00 | | 1 043 082.00 | 1 043 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 318 593.00 | 120 235.00 | 6 198 358.00 | 6 318 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 544 681.00 | 243 563.00 | 19 301 118.00 | 19 544 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 739 633.00 | | 739 633.00 | 739 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 596 923.00 | 918 896.00 | 2 678 027.00 | 3 596 923.00 |
CF Disponibilités | 4 175 775.00 | | 4 175 775.00 | 4 175 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 285.00 | 918 896.00 | 7 623 389.00 | 8 542 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 086 967.00 | 1 162 460.00 | 26 924 507.00 | 28 086 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 412.00 | | | 1 043 412.00 |
CU Autres participations | 11 873 288.00 | | 11 873 288.00 | 11 873 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 037 016.00 | 3 857 436.00 | | 8 037 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 068.00 | 4 179 580.00 | | -196 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 932.00 | 10 260 000.00 | | 10 063 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048 408.00 | 7 717 350.00 | | 7 048 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714 473.00 | 9 066 195.00 | | 9 714 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 14 295.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | 29 344.00 | | 33 487.00 |
EA Autres dettes | 54 049.00 | 1 322.00 | | 54 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860 575.00 | 16 828 506.00 | | 16 860 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 924 507.00 | 27 088 506.00 | | 26 924 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482 298.00 | 16 828 506.00 | | 10 482 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 243 125.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 174.00 | 1 243 125.00 | | 200 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 1 583.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | 1 583.00 | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 826.00 | 1 241 542.00 | | -69 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 028.00 | 371 120.00 | | -5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 573.00 | 5 658 827.00 | | 785 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 641.00 | 1 479 246.00 | | 981 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 068.00 | 4 179 580.00 | | -196 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 945 166.00 | | 4 185 111.00 | 18 945 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585 596.00 | 19 310 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585 596.00 | 19 544 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 156.00 | | 5 232.00 | 229 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716 010.00 | | 4 179 879.00 | 18 716 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 913.00 | 16 415.00 | | 106 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 913.00 | 16 415.00 | | 106 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 639.00 | 17 595.00 | 70 000.00 | 172 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 438.00 | 375 110.00 | 267 652.00 | 811 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 078.00 | 392 705.00 | 337 652.00 | 984 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 078.00 | 392 705.00 | 337 652.00 | 984 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357 403.00 | 7 357 403.00 | | 7 357 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 082.00 | 1 043 082.00 | | 1 043 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 330.00 | 330.00 | 75 000.00 | 75 330.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 048 308.00 | 670 031.00 | 2 690 259.00 | 7 048 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 070.00 | 2 357 070.00 | | 2 357 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 070.00 | 574 070.00 | | 574 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 932.00 | 1 812 932.00 | 75 000.00 | 1 887 932.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 860 575.00 | 10 482 298.00 | 2 690 259.00 | 16 860 575.00 |