| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 2 782.00 | 3 843.00 | 6 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 600.00 | 50 656.00 | 82 943.00 | 133 600.00 |
AP Constructions | 9 877.00 | 2 636.00 | 7 240.00 | 9 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587 056.00 | 3 152 385.00 | 434 671.00 | 3 587 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 677.00 | 177 039.00 | 544 638.00 | 721 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 423.00 | 3 385 501.00 | 1 073 921.00 | 4 459 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 280.00 | 65 773.00 | 765 507.00 | 831 280.00 |
BZ Autres créances | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 2 386 086.00 | | 2 386 086.00 | 2 386 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 778.00 | 65 773.00 | 3 418 005.00 | 3 483 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 201.00 | 3 451 274.00 | 4 491 926.00 | 7 943 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 373 559.00 | | | 2 373 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
DK Provisions réglementées | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 212.00 | | | 2 730 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 049.00 | | | 813 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 568.00 | | | 268 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 734.00 | | | 479 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 714.00 | | | 1 761 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 926.00 | | | 4 491 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 605.00 | | | 1 237 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 001.00 | | 178 001.00 | 178 001.00 |
FD Production vendue biens | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FG Production vendue services | 3 874 682.00 | 17 525.00 | 3 892 208.00 | 3 874 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 617.00 | 17 525.00 | 4 076 142.00 | 4 058 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 669.00 | | | 4 154 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 440.00 | | | 3 862 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 476.00 | | 382 846.00 | 4 131 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 900.00 | 4 459 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 4 318 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 665.00 | | 382 846.00 | 3 990 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 142.00 | 323 258.00 | 54 900.00 | 3 117 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 667.00 | 6 771.00 | | 46 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 474.00 | 316 487.00 | 54 900.00 | 3 070 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 277.00 | | 28 238.00 | 84 277.00 |
6T Sur comptes clients | 52 530.00 | 13 242.00 | | 52 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 530.00 | 13 242.00 | | 52 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 807.00 | 13 242.00 | 28 238.00 | 136 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 753 148.00 | 753 148.00 | | 753 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VB T. V. A. | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 049.00 | 288 939.00 | 524 109.00 | 813 049.00 |
VI Groupe et associés | 268 568.00 | 268 568.00 | | 268 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
VP Divers | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 654.00 | 993 114.00 | 540.00 | 993 654.00 |
VW T.V.A. | 226 706.00 | 226 706.00 | | 226 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 714.00 | 1 237 605.00 | 524 109.00 | 1 761 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
ST Autres comptes | 505 991.00 | | | 505 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
YT Sous‐traitance | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 636.00 | | | 819 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 508.00 | | | 389 508.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 341.00 | | | 1 067 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |