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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 14 157.00 | 5 230.00 | 19 387.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 211.00 | 15 965.00 | 5 245.00 | 21 211.00 |
060 Stock marchandises | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | 1 812.00 | 18 956.00 | 20 768.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 384.00 | 1 812.00 | 99 572.00 | 101 384.00 |
110 Total général Actif | 122 596.00 | 17 778.00 | 104 818.00 | 122 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 583.00 | | | -9 583.00 |
242 Autres charges externes. | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 859.00 | | | 6 859.00 |