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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 648.00 | 562 390.00 | 66 258.00 | 628 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 618.00 | 683 878.00 | 66 740.00 | 750 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 666.00 | 683 878.00 | 121 788.00 | 805 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -500 183.00 | -500 183.00 | | -500 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 24 540.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | -466 646.00 | -467 257.00 | | -466 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 054.00 | 74 000.00 | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 642.00 | 524 652.00 | | 512 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 2 447.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 62.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 4 128.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 434.00 | 605 288.00 | | 588 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 788.00 | 138 031.00 | | 121 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 458.00 | 537 247.00 | | 526 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 636.00 | 55 103.00 | | 55 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 485.00 | 30 563.00 | | 30 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 24 540.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 618.00 | | | 750 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 135.00 | | | 750 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 165.00 | 17 713.00 | | 666 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 165.00 | 17 713.00 | | 666 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 041.00 | 6 065.00 | 25 834.00 | 68 041.00 |
VI Groupe et associés | 501 048.00 | 501 048.00 | | 501 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 496.00 | 22 014.00 | 482.00 | 22 496.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 434.00 | 526 458.00 | 25 834.00 | 588 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 142.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | 1 377.00 | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 1 246.00 | 2 418.00 | | 1 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 150.00 | 4 920.00 | | 5 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 2 218.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 714.00 | 11 158.00 | | 10 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | 665.00 | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 773.00 | 8 715.00 | | 8 773.00 |