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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 1 119.00 | 2 570.00 | 3 689.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 689.00 | 1 119.00 | 2 570.00 | 3 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
072 Créances – Autres | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
084 Disponibilités | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
110 Total général Actif | 197 204.00 | 1 119.00 | 196 085.00 | 197 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 147.00 | 414 625.00 | | 273 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 343.00 | 4 914.00 | | 16 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 8 061.00 | 5.00 | | 8 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 051.00 | 419 544.00 | | 312 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 233.00 | 247 302.00 | | 164 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | 2 888.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 42 874.00 | 54 151.00 | | 42 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 563.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 342.00 | 43 238.00 | | 20 342.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | 22 526.00 | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 975.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 674.00 | 374 647.00 | | 239 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 377.00 | 44 897.00 | | 72 377.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 7 616.00 | | 9 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 200.00 | 37 281.00 | | 57 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 009.00 | | | 37 009.00 |