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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 20 547.00 | 13 005.00 | 33 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 014.00 | 21 847.00 | 93 166.00 | 115 014.00 |
BT Marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 811.00 | 21 847.00 | 299 963.00 | 321 811.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
DG Autres réserves | 52 476.00 | 29 075.00 | | 52 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 224.00 | 43 401.00 | | -35 224.00 |
DL TOTAL (I) | 232 236.00 | 287 460.00 | | 232 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 367.00 | 28 951.00 | | 41 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 18 328.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 34 830.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 727.00 | 82 110.00 | | 67 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 963.00 | 369 570.00 | | 299 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 480.00 | | 344 480.00 | 344 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 480.00 | | 344 480.00 | 344 480.00 |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 088.00 | 23.00 | | 49 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 088.00 | -23.00 | | -49 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 630.00 | 439 653.00 | | 347 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 854.00 | 396 252.00 | | 382 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 224.00 | 43 401.00 | | -35 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 820.00 | | 6 114.00 | 191 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 920.00 | 115 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 088.00 | 81 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 832.00 | 33 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | | 6 111.00 | 61 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 081.00 | 2 598.00 | 33 832.00 | 53 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 2 598.00 | 33 832.00 | 51 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |