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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 745.00 | 167 640.00 | 23 105.00 | 190 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 111.00 | 347 922.00 | 73 189.00 | 421 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 496.00 | 516 082.00 | 115 414.00 | 631 496.00 |
BT Marchandises | 504 566.00 | | 504 566.00 | 504 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BZ Autres créances | 163 894.00 | | 163 894.00 | 163 894.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 851.00 | | 754 851.00 | 754 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 346.00 | 516 082.00 | 870 265.00 | 1 386 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 409.00 | 246 358.00 | | 246 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 21 550.00 | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 297 816.00 | 284 678.00 | | 297 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 485.00 | 234 517.00 | | 324 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796.00 | 4 000.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 130 993.00 | | 191 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 663.00 | 27 612.00 | | 48 663.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 1 702.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 449.00 | 398 824.00 | | 572 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 265.00 | 683 502.00 | | 870 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 201.00 | 285 204.00 | | 405 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 944.00 | 88 279.00 | | 116 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 092.00 | 118 295.00 | 578 387.00 | 460 092.00 |
FG Production vendue services | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 932.00 | 118 295.00 | 592 227.00 | 473 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 426.00 | 20 574.00 | | 14 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | -8 408.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 2 870.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 851.00 | 603 974.00 | | 608 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 213.00 | 582 423.00 | | 574 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 638.00 | 21 550.00 | | 34 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 378.00 | | 39 058.00 | 610 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 940.00 | 631 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 940.00 | 611 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 738.00 | | 39 058.00 | 590 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 735.00 | 15 287.00 | 17 940.00 | 518 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 215.00 | 15 287.00 | 17 940.00 | 518 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VC Groupe et associés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 670.00 | 38 422.00 | 134 742.00 | 205 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 653.00 | 399 405.00 | 134 742.00 | 566 653.00 |