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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 10 388.00 | 465.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 13 413.00 | 116.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 012.00 | 177 002.00 | 14 009.00 | 191 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 094.00 | 200 803.00 | 16 291.00 | 217 094.00 |
BT Marchandises | 458 544.00 | 7 614.00 | 450 930.00 | 458 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 282.00 | 146 339.00 | 649 943.00 | 796 282.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 507 208.00 | | 507 208.00 | 507 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 621.00 | 153 953.00 | 1 737 668.00 | 1 891 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 715.00 | 354 756.00 | 1 753 958.00 | 2 108 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 575.00 | 386 859.00 | | 401 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769.00 | 114 716.00 | | 110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 677 344.00 | 666 575.00 | | 677 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 613.00 | 79 934.00 | | 129 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 296.00 | 53 139.00 | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 093.00 | 639 682.00 | | 643 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 020.00 | 260 832.00 | | 238 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 2 448.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 614.00 | 1 066 012.00 | | 1 076 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 958.00 | 1 732 587.00 | | 1 753 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 315.00 | | 13 779.00 | 203 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 762.00 | | 13 779.00 | 190 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 642.00 | 10 161.00 | | 190 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 667.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 921.00 | 9 494.00 | | 180 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 093.00 | 643 093.00 | | 643 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 020.00 | 238 020.00 | | 238 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 796 282.00 | 618 968.00 | 177 313.00 | 796 282.00 |
VI Groupe et associés | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 769.00 | 713 756.00 | 179 013.00 | 892 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 318.00 | 1 018 318.00 | | 1 018 318.00 |