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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 815.00 | 1 901 325.00 | 1 524 490.00 | 3 425 815.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 217.00 | 1 901 325.00 | 1 532 891.00 | 3 434 217.00 |
CU Autres participations | 3 425 815.00 | 1 901 325.00 | 1 524 490.00 | 3 425 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 420.00 | 1 127 420.00 | | 1 127 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
DH Report à nouveau | -172 412.00 | -164 712.00 | | -172 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 438.00 | -7 699.00 | | -12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 939.00 | 1 065 377.00 | | 1 052 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 757.00 | 468 195.00 | | 469 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 7 920.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 952.00 | 476 115.00 | | 479 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 891.00 | 1 541 492.00 | | 1 532 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 952.00 | 476 115.00 | | 479 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -3 483.00 | | -2 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438.00 | 7 699.00 | | 12 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 438.00 | -7 699.00 | | -12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 815.00 | | | 3 425 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 815.00 | | | 3 425 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 325.00 | | | 1 901 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 325.00 | | | 1 901 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 469 757.00 | 469 757.00 | | 469 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 952.00 | 479 952.00 | | 479 952.00 |