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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 113.00 | 175.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 558.00 | 106 413.00 | 197 145.00 | 303 558.00 |
BT Marchandises | 578.00 | 478.00 | 100.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086.00 | 478.00 | 1 608.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 644.00 | 106 891.00 | 198 752.00 | 305 644.00 |
CU Autres participations | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DH Report à nouveau | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 724.00 | | | -158 724.00 |
DL TOTAL (I) | 85 105.00 | 243 829.00 | | 85 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 308.00 | 80 082.00 | | 100 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 11 450.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 7 441.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 647.00 | 99 362.00 | | 113 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 752.00 | 343 191.00 | | 198 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 488.00 | 605.00 | 106 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 050.00 | 250.00 | | 105 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 238.00 | 605.00 | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |