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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 000.00 | 145 423.00 | 1 849 578.00 | 1 995 000.00 |
BZ Autres créances | 16 436 366.00 | | 16 436 366.00 | 16 436 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 701 505.00 | | 701 505.00 | 701 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 289 339.00 | 145 423.00 | 19 143 916.00 | 19 289 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 295 666.00 | 151 750.00 | 19 143 916.00 | 19 295 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DG Autres réserves | 244 870.00 | 322 297.00 | | 244 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 920.00 | -77 427.00 | | 172 920.00 |
DL TOTAL (I) | 637 426.00 | 464 507.00 | | 637 426.00 |
DP Provisions pour risques | 138 340.00 | 166 815.00 | | 138 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 340.00 | 166 815.00 | | 138 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 91.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 466.00 | 536 521.00 | | 689 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 279.00 | 613 897.00 | | 537 279.00 |
EA Autres dettes | 17 138 147.00 | 19 796 230.00 | | 17 138 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368 150.00 | 20 946 741.00 | | 18 368 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 143 916.00 | 21 578 062.00 | | 19 143 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 444.00 | | 3 860 444.00 | 3 860 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 444.00 | | 3 860 444.00 | 3 860 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 340.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 010.00 | -26 956.00 | | -61 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 281.00 | 3 802 069.00 | | 4 096 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 362.00 | 3 879 496.00 | | 3 923 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 920.00 | -77 427.00 | | 172 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 6 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 976.00 | 6 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | | 6 976.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | 6 976.00 | 13 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 815.00 | 138 340.00 | 166 815.00 | 166 815.00 |
6T Sur comptes clients | 187 323.00 | 3 250.00 | 45 150.00 | 187 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 323.00 | 3 250.00 | 45 150.00 | 187 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 138.00 | 141 590.00 | 211 965.00 | 354 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 466.00 | 689 466.00 | | 689 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138 147.00 | 17 138 147.00 | | 17 138 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 950.00 | 1 818 950.00 | | 1 818 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
VB T. V. A. | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254 633.00 | 16 254 633.00 | | 16 254 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 587 784.00 | 18 411 733.00 | 176 050.00 | 18 587 784.00 |
VW T.V.A. | 242 270.00 | 242 270.00 | | 242 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 368 150.00 | 18 368 150.00 | | 18 368 150.00 |