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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 099.00 | 22 821.00 | 21 277.00 | 44 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 629.00 | 24 030.00 | 570 598.00 | 594 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 097.00 | 33 686.00 | 328 411.00 | 362 097.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 536.00 | 33 686.00 | 563 850.00 | 597 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 165.00 | 57 717.00 | 1 134 448.00 | 1 192 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 415 198.00 | 406 489.00 | | 415 198.00 |
DL TOTAL (I) | 856 298.00 | 847 589.00 | | 856 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | 9 332.00 | | 6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 503.00 | 7 458.00 | | 61 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 931.00 | 63 522.00 | | 67 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 774.00 | 133 690.00 | | 138 774.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 15 265.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 149.00 | 229 269.00 | | 278 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 448.00 | 1 076 859.00 | | 1 134 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 739.00 | | 6 260.00 | 596 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 594 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 45 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | 6 256.00 | 47 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 5 425.00 | 7 936.00 | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 5 425.00 | 7 936.00 | 26 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 956.00 | 6 290.00 | 22 559.00 | 49 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 956.00 | 6 290.00 | 22 559.00 | 49 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 956.00 | 6 290.00 | 22 559.00 | 49 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 22 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 362 098.00 | 362 098.00 | | 362 098.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750.00 | 2 598.00 | 4 151.00 | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 680.00 | 413 680.00 | | 413 680.00 |
VW T.V.A. | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 150.00 | 273 998.00 | 4 151.00 | 278 150.00 |