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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 751.00 | 30 669.00 | 4 082.00 | 34 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 626.00 | 84 550.00 | 82 077.00 | 166 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 474.00 | 115 218.00 | 94 255.00 | 209 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 454.00 | 6 619.00 | 310 835.00 | 317 454.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 165.00 | 6 619.00 | 679 546.00 | 686 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 638.00 | 121 837.00 | 773 801.00 | 895 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 548 055.00 | 495 991.00 | | 548 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 296.00 | 52 064.00 | | -52 296.00 |
DL TOTAL (I) | 527 774.00 | 580 069.00 | | 527 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910.00 | 16 079.00 | | 6 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 248.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | 326 039.00 | | 117 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 228.00 | 238 928.00 | | 121 228.00 |
EA Autres dettes | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 027.00 | 584 347.00 | | 246 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 801.00 | 1 164 416.00 | | 773 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 027.00 | 577 889.00 | | 246 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 479.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 304.00 | | 10 170.00 | 199 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 466.00 | | 9 912.00 | 191 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 258.00 | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 965.00 | 29 253.00 | | 85 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 965.00 | 29 253.00 | | 85 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 309 533.00 | 309 533.00 | | 309 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 662.00 | 343 566.00 | 8 096.00 | 351 662.00 |
VW T.V.A. | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 027.00 | 246 027.00 | | 246 027.00 |