| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 275.00 | 895 243.00 | 5 032.00 | 900 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 632 610.00 | 65 148.00 | 2 567 462.00 | 2 632 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 111 129.00 | 1 789 397.00 | 321 733.00 | 2 111 129.00 |
AN Terrains | 2 894 573.00 | 1 137 761.00 | 1 756 811.00 | 2 894 573.00 |
AP Constructions | 8 913 779.00 | 8 067 275.00 | 846 504.00 | 8 913 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 763 073.00 | 20 070 887.00 | 4 692 186.00 | 24 763 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548 413.00 | 8 234 695.00 | 2 313 718.00 | 10 548 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BF Prêts | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 967 348.00 | 40 260 407.00 | 12 706 941.00 | 52 967 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BT Marchandises | 1 757 295.00 | 86 552.00 | 1 670 742.00 | 1 757 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 305.00 | 1 625 465.00 | 8 589 840.00 | 10 215 305.00 |
BZ Autres créances | 815 246.00 | 18 537.00 | 796 709.00 | 815 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
CF Disponibilités | 7 037 643.00 | | 7 037 643.00 | 7 037 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 071 383.00 | 1 730 554.00 | 18 340 829.00 | 20 071 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 038 731.00 | 41 990 961.00 | 31 047 770.00 | 73 038 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 048.00 | 5 800 048.00 | | 5 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 526.00 | 377 526.00 | | 377 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 005.00 | 580 005.00 | | 580 005.00 |
DG Autres réserves | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | -599 473.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 032.00 | 672 955.00 | | 968 032.00 |
DK Provisions réglementées | 12 357.00 | 8 201.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 187.00 | 7 443 954.00 | | 7 743 187.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 137 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 204 000.00 | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | 4 774 911.00 | | 21 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 312.00 | 2 654 380.00 | | 3 348 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 555.00 | 118 804.00 | | 263 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549 857.00 | 16 195 268.00 | | 18 549 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 021.00 | 805 857.00 | | 874 021.00 |
EA Autres dettes | 90 575.00 | 115 464.00 | | 90 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 147 584.00 | 24 664 684.00 | | 23 147 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 047 770.00 | 32 312 638.00 | | 31 047 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 279 868.00 | | 186 279 868.00 | 186 279 868.00 |
FG Production vendue services | 2 051 332.00 | | 2 051 332.00 | 2 051 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 331 200.00 | | 188 331 200.00 | 188 331 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 174 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 660 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 723 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112.00 | 6 293.00 | | 38 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 037.00 | 6 293.00 | | 43 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 093.00 | 5 122.00 | | 60 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 249.00 | 5 122.00 | | 64 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 212.00 | 1 171.00 | | -21 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 255.00 | 21 936.00 | | 391 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 257 329.00 | 176 440 916.00 | | 189 257 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 289 298.00 | 175 767 961.00 | | 188 289 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 032.00 | 672 955.00 | | 968 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 967 348.00 | | 2 827 498.00 | 52 967 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 261.00 | 105 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 432.00 | 1 868 778.00 | 53 849 636.00 | 76 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 6 020 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 432.00 | 1 766 537.00 | 47 723 716.00 | 76 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644 015.00 | | 437 549.00 | 5 644 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 200 840.00 | | 2 365 844.00 | 47 200 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 493.00 | | 24 105.00 | 122 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100 994.00 | 2 005 361.00 | 116 903.00 | 38 100 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 350.00 | 97 290.00 | | 2 587 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513 644.00 | 1 908 072.00 | 116 903.00 | 35 513 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 201.00 | 4 156.00 | | 8 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | | 47 000.00 | 204 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 894.00 | | 8 341.00 | 94 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 678.00 | 388 486.00 | 330 700.00 | 1 567 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952 064.00 | 388 486.00 | 339 041.00 | 1 952 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 265.00 | 392 642.00 | 386 041.00 | 2 164 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 486.00 | 386 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 056.00 | 514 937.00 | 2 504 119.00 | 3 019 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549 857.00 | 18 549 857.00 | | 18 549 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 805.00 | 271 805.00 | | 271 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 130.00 | 351 172.00 | 2 957.00 | 354 130.00 |
UP Prêts | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 342 805.00 | 9 342 805.00 | | 9 342 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 499.00 | 413 486.00 | 459 013.00 | 872 499.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 631.00 | 4 059 631.00 | | 4 059 631.00 |
VI Groupe et associés | 329 256.00 | 329 256.00 | | 329 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 730.00 | 475 730.00 | | 475 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 204.00 | 637 204.00 | | 637 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210 779.00 | 10 629 270.00 | 581 509.00 | 11 210 779.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 6 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 147 583.00 | 20 640 507.00 | 2 507 076.00 | 23 147 583.00 |