| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 774.00 | 86 588.00 | 3 185.00 | 89 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 951.00 | 522 280.00 | 88 670.00 | 610 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 218.00 | 1 209 784.00 | 231 434.00 | 1 441 218.00 |
BF Prêts | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 713.00 | 1 818 654.00 | 341 058.00 | 2 159 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BN En cours de production de biens | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 118.00 | | 1 601 118.00 | 1 601 118.00 |
BZ Autres créances | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
CF Disponibilités | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 082.00 | | 2 354 082.00 | 2 354 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 795.00 | 1 818 654.00 | 2 695 141.00 | 4 513 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 351 802.00 | 351 802.00 | | 351 802.00 |
DH Report à nouveau | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 959.00 | 60 245.00 | | 62 959.00 |
DK Provisions réglementées | 72 407.00 | 53 545.00 | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 826 156.00 | 744 333.00 | | 826 156.00 |
DP Provisions pour risques | 216 979.00 | 248 280.00 | | 216 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 983.00 | 193 810.00 | | 154 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 962.00 | 442 090.00 | | 371 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 209.00 | 395 162.00 | | 233 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 291.00 | 682 312.00 | | 706 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 255.00 | 500 029.00 | | 531 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 038.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 64 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 022.00 | 1 648 607.00 | | 1 497 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 141.00 | 2 835 031.00 | | 2 695 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 626.00 | 1 406 161.00 | | 1 361 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
FG Production vendue services | 6 087 478.00 | | 6 087 478.00 | 6 087 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 010.00 | | 6 094 010.00 | 6 094 010.00 |
FM Production stockée | | | 213 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 728.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 302.00 | 8 000.00 | | 8 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 365.00 | 17 783.00 | | 16 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 668.00 | 25 783.00 | | 24 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 823.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | 1 103.00 | | 12 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 228.00 | 12 841.00 | | 35 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 191.00 | 14 767.00 | | 48 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 523.00 | 11 016.00 | | -23 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 10 428.00 | | 34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 469.00 | 6 505 423.00 | | 6 601 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 509.00 | 6 445 177.00 | | 6 538 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 959.00 | 60 245.00 | | 62 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 410.00 | | 236 239.00 | 2 031 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 120.00 | 17 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 936.00 | 2 159 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 816.00 | 2 141 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 821.00 | | 227 939.00 | 2 013 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | 8 300.00 | 17 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 113.00 | 165 249.00 | 87 707.00 | 1 741 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 113.00 | 165 249.00 | 87 707.00 | 1 741 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 545.00 | 35 228.00 | 16 366.00 | 53 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 090.00 | 33 444.00 | 103 571.00 | 442 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 636.00 | 68 673.00 | 119 937.00 | 495 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 444.00 | 103 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 228.00 | 16 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 291.00 | 706 291.00 | | 706 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 17 769.00 | 3 300.00 | 14 469.00 | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 119.00 | 1 601 119.00 | | 1 601 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VC Groupe et associés | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 209.00 | 103 813.00 | 129 396.00 | 233 209.00 |
VI Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 883.00 | 1 977 415.00 | 14 469.00 | 1 991 883.00 |
VW T.V.A. | 276 641.00 | 276 641.00 | | 276 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 023.00 | 1 361 626.00 | 129 396.00 | 1 491 023.00 |