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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 334.00 | 66 489.00 | 1 844.00 | 68 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 559.00 | 84 143.00 | 59 416.00 | 143 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 556.00 | 151 455.00 | 75 100.00 | 226 556.00 |
BT Marchandises | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 955.00 | 15 951.00 | 554 004.00 | 569 955.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 345 183.00 | | 345 183.00 | 345 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 911.00 | 15 951.00 | 1 110 960.00 | 1 126 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 467.00 | 167 406.00 | 1 186 060.00 | 1 353 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 711.00 | 375 877.00 | | 325 711.00 |
DL TOTAL (I) | 578 723.00 | 628 889.00 | | 578 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 301 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 300.00 | 303 577.00 | | 399 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 431.00 | 78 873.00 | | 75 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 765.00 | 133 149.00 | | 129 765.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 4 337.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 338.00 | 519 937.00 | | 607 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 060.00 | 1 449 993.00 | | 1 186 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 338.00 | 519 937.00 | | 607 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 519.00 | | 1 980 519.00 | 1 980 519.00 |
FG Production vendue services | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 159.00 | | 2 125 159.00 | 2 125 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 3 750.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 168.00 | 203 742.00 | | 301 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 585.00 | 511 893.00 | | 311 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 288.00 | 304 636.00 | | 130 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 209.00 | 209 504.00 | | 95 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 497.00 | 514 140.00 | | 225 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 088.00 | -2 246.00 | | 86 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 108.00 | 177 896.00 | | 150 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 365.00 | 3 033 081.00 | | 2 619 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 654.00 | 2 657 204.00 | | 2 293 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 711.00 | 375 877.00 | | 325 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 662.00 | | 55 234.00 | 211 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 341.00 | 226 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 663.00 | 211 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 999.00 | | 46 556.00 | 196 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | 8 678.00 | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 810.00 | 16 594.00 | 15 949.00 | 110 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 987.00 | 16 594.00 | 15 949.00 | 109 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
6T Sur comptes clients | 177 954.00 | 15 529.00 | 177 533.00 | 177 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 954.00 | 15 529.00 | 177 533.00 | 177 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 122.00 | 15 529.00 | 478 701.00 | 479 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 529.00 | 177 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 399 300.00 | 399 300.00 | | 399 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 392.00 | 620 552.00 | 13 840.00 | 634 392.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 338.00 | 607 338.00 | | 607 338.00 |