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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 135.00 | 440 441.00 | 43 694.00 | 484 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 201.00 | 448 626.00 | 46 574.00 | 495 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
084 Disponibilités | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
110 Total général Actif | 664 726.00 | 448 626.00 | 216 100.00 | 664 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 201.00 | | | 209 201.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
262 Autres charges | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 045.00 | | | 498 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 309.00 | | | 13 309.00 |