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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232.00 | 97 695.00 | 5 537.00 | 103 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 858.00 | 439 663.00 | 203 195.00 | 642 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 092.00 | 540 052.00 | 257 040.00 | 797 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 339.00 | 651.00 | 99 688.00 | 100 339.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CF Disponibilités | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 028.00 | 651.00 | 232 377.00 | 233 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121.00 | 540 703.00 | 489 417.00 | 1 030 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
DH Report à nouveau | -26 865.00 | | | -26 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098.00 | -26 865.00 | | -5 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 687.00 | 65 140.00 | | 56 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 915.00 | 180 467.00 | | 166 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163.00 | 241 321.00 | | 197 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 1 624.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 92 745.00 | | 75 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | 35 419.00 | | 35 330.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 1 179.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 502.00 | 372 287.00 | | 322 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417.00 | 552 754.00 | | 489 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468.00 | 290 414.00 | | 220 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842.00 | 60 511.00 | | 54 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 532.00 | | 772 532.00 | 772 532.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 701.00 | | 774 701.00 | 774 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 900.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | 13 011.00 | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453.00 | 8 122.00 | | 8 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | 8 122.00 | | 8 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | 8 122.00 | | 8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | -4 409.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042.00 | 812 262.00 | | 801 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140.00 | 839 127.00 | | 806 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 098.00 | -26 865.00 | | -5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 468.00 | | 625.00 | 796 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 495.00 | | 595.00 | 745 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 30.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152.00 | 38 900.00 | | 501 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 149.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607.00 | 38 751.00 | | 498 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321.00 | 40 287.00 | 79 979.00 | 142 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584.00 | 122 325.00 | 259.00 | 122 584.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502.00 | 220 468.00 | 79 979.00 | 322 502.00 |