| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 961.00 | 70 977.00 | 15 984.00 | 86 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 393.00 | 684 214.00 | 80 179.00 | 764 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 350.00 | 755 191.00 | 102 158.00 | 857 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
BZ Autres créances | 698 002.00 | | 698 002.00 | 698 002.00 |
CF Disponibilités | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 747.00 | | 1 687 747.00 | 1 687 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 097.00 | 755 191.00 | 1 789 905.00 | 2 545 097.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 753.00 | -369 897.00 | | -26 753.00 |
DL TOTAL (I) | -25 229.00 | -368 372.00 | | -25 229.00 |
DP Provisions pour risques | 42 144.00 | 27 600.00 | | 42 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 144.00 | 27 600.00 | | 42 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 338.00 | 71 985.00 | | 49 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 332.00 | 1 046 786.00 | | 1 079 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 254.00 | 460 140.00 | | 380 254.00 |
EA Autres dettes | 264 065.00 | 255 338.00 | | 264 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 990.00 | 2 019 225.00 | | 1 772 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 905.00 | 1 678 453.00 | | 1 789 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465 695.00 | 165 772.00 | 5 631 467.00 | 5 465 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 695.00 | 165 772.00 | 5 631 467.00 | 5 465 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 144.00 | | | -42 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 846.00 | 5 630 607.00 | | 5 732 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 600.00 | 6 000 504.00 | | 5 759 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 753.00 | -369 897.00 | | -26 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 176.00 | | 30 174.00 | 827 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | 16 500.00 | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 719.00 | | 13 674.00 | 750 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 635.00 | 49 557.00 | | 705 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 462.00 | 515.00 | | 70 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 173.00 | 49 042.00 | | 635 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 42 144.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | 42 144.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 333.00 | 1 079 333.00 | | 1 079 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 763 194.00 | 763 194.00 | | 763 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
VC Groupe et associés | 485 420.00 | 485 420.00 | | 485 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 338.00 | 13 998.00 | 35 340.00 | 49 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 201.00 | 1 583 377.00 | 5 824.00 | 1 589 201.00 |
VW T.V.A. | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 991.00 | 1 737 651.00 | 35 340.00 | 1 772 991.00 |