| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 28 702.00 | 12 795.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 949.00 | 28 702.00 | 39 247.00 | 67 949.00 |
BT Marchandises | 772 215.00 | 163 012.00 | 609 203.00 | 772 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178 747.00 | | 1 178 747.00 | 1 178 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 257.00 | 71 059.00 | 1 217 198.00 | 1 288 257.00 |
BZ Autres créances | 8 372 358.00 | | 8 372 358.00 | 8 372 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
CF Disponibilités | 691 425.00 | | 691 425.00 | 691 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517 996.00 | 234 071.00 | 12 283 925.00 | 12 517 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 973.00 | 262 773.00 | 12 339 200.00 | 12 601 973.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 324 943.00 | 324 943.00 | | 324 943.00 |
DH Report à nouveau | 924 012.00 | | | 924 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 202.00 | 2 949 012.00 | | 1 821 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 156.00 | 3 867 955.00 | | 3 664 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 028.00 | 1 800 196.00 | | 1 816 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 028.00 | 1 800 196.00 | | 1 816 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 812.00 | 2 473.00 | | 124 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 585 456.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441 510.00 | 2 682 161.00 | | 2 441 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 757.00 | 6 949 149.00 | | 3 437 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 554.00 | 346 291.00 | | 252 554.00 |
EA Autres dettes | 590 390.00 | 3 091 481.00 | | 590 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 381.00 | 13 657 011.00 | | 6 847 381.00 |
ED (V) | 11 634.00 | 328 897.00 | | 11 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 200.00 | 19 654 058.00 | | 12 339 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 677.00 | 5 784 349.00 | 5 838 026.00 | 53 677.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | 1 472 087.00 | 1 472 248.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 838.00 | 7 256 436.00 | 7 310 274.00 | 53 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434 788.00 | | | 1 434 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 380.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 788.00 | 5 380.00 | | 1 435 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 659.00 | 1 416 912.00 | | 109 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | 11 664.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 272.00 | 1 428 576.00 | | 113 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 516.00 | -1 423 196.00 | | 1 322 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 616.00 | 1 467 221.00 | | 652 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 688 853.00 | 28 123 463.00 | | 9 688 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 651.00 | 25 174 451.00 | | 7 867 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 202.00 | 2 949 012.00 | | 1 821 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 311.00 | | 15 084.00 | 72 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 445.00 | 67 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 41 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 859.00 | | 15 084.00 | 45 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 313.00 | 10 221.00 | 15 832.00 | 34 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 313.00 | 10 221.00 | 15 832.00 | 34 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 196.00 | 16 028.00 | 196.00 | 1 800 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 185.00 | 3 005.00 | 9 178.00 | 169 185.00 |
6T Sur comptes clients | 252 946.00 | | 181 887.00 | 252 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 131.00 | 3 005.00 | 191 065.00 | 422 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 326.00 | 19 033.00 | 191 261.00 | 2 222 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 757.00 | 3 437 757.00 | | 3 437 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 390.00 | 590 390.00 | | 590 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 782 365.00 | 782 365.00 | | 782 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 892.00 | | 506 892.00 | 505 892.00 |
VB T. V. A. | 1 124 410.00 | 1 124 410.00 | | 1 124 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 091 265.00 | 7 091 265.00 | | 7 091 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 871.00 | 4 405 871.00 | | 4 405 871.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |