| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510.00 | 14 680.00 | 1 829.00 | 16 510.00 |
BT Marchandises | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 116.00 | 14 680.00 | 33 436.00 | 48 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -43 360.00 | -50 848.00 | | -43 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | 7 487.00 | | 25 089.00 |
DL TOTAL (I) | -10 649.00 | -35 738.00 | | -10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 9 248.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 1 880.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 55 363.00 | | 36 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 085.00 | 66 491.00 | | 44 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 436.00 | 30 753.00 | | 33 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 085.00 | 66 491.00 | | 44 085.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | 5 179.00 | | 3 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 358.00 | 14.00 | | 19 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 358.00 | 14.00 | | 19 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 10.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 10.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 455.00 | 3.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 815.00 | 123 594.00 | | 146 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 727.00 | 116 106.00 | | 121 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 089.00 | 7 487.00 | | 25 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 980.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 1 767.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 11 677.00 | 13 349.00 | | 11 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | 6 153.00 | | 4 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 1 980.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 406.00 | 21 269.00 | | 24 406.00 |