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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 335.00 | 46 457.00 | 46 878.00 | 93 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 676.00 | 38 139.00 | 25 538.00 | 63 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 289.00 | 282 119.00 | 159 169.00 | 441 289.00 |
BF Prêts | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 855.00 | 594 756.00 | 244 099.00 | 838 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 745.00 | 120 899.00 | 45 846.00 | 166 745.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CF Disponibilités | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 596.00 | 120 899.00 | 234 697.00 | 355 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 451.00 | 715 655.00 | 478 795.00 | 1 194 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
CU Autres participations | 21 427.00 | 14 612.00 | 6 815.00 | 21 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 030.00 | 396 030.00 | | 396 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | -104 990.00 | -53 205.00 | | -104 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | -51 785.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 315 547.00 | 301 724.00 | | 315 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 556.00 | 2 295.00 | | 26 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 327.00 | 6 308.00 | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 34 021.00 | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 832.00 | 53 307.00 | | 77 832.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 248.00 | 95 931.00 | | 163 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 795.00 | 397 655.00 | | 478 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 2 295.00 | | 2 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 353.00 | 178 456.00 | | 200 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 530.00 | 230 241.00 | | 186 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | -51 785.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 085.00 | | 38 770.00 | 812 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 468 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 838 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 763.00 | | | 306 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | | 26 770.00 | 36 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 415.00 | | 12 000.00 | 468 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 509.00 | 7 762.00 | | 30 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 7 762.00 | | 30 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 753.00 | | | 259 753.00 |
6T Sur comptes clients | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 384.00 | | | 677 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 384.00 | | | 677 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 289.00 | 441 289.00 | | 441 289.00 |
UP Prêts | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 3 456.00 | 20 628.00 | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 763.00 | 661 763.00 | | 661 763.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 248.00 | 142 621.00 | 20 628.00 | 163 248.00 |