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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 752.00 | 460.00 | 1 212.00 |
AN Terrains | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AP Constructions | 26 567.00 | 22 691.00 | 3 876.00 | 26 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 032.00 | 531 377.00 | 127 655.00 | 659 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 605.00 | 493 527.00 | 56 078.00 | 549 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 577.00 | 1 049 263.00 | 191 314.00 | 1 240 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 218.00 | 14 607.00 | 466 611.00 | 481 218.00 |
BZ Autres créances | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 264 126.00 | | 264 126.00 | 264 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 608.00 | 14 607.00 | 884 000.00 | 898 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 185.00 | 1 063 871.00 | 1 075 314.00 | 2 139 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 325.00 | | | 459 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DL TOTAL (I) | 516 065.00 | | | 516 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
EA Autres dettes | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 249.00 | | | 559 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 314.00 | | | 1 075 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 369.00 | | | 482 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 357.00 | | 66 474.00 | 1 330 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 254.00 | 1 240 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 254.00 | 1 236 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 124.00 | | 65 250.00 | 1 327 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | 12.00 | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 660.00 | 123 759.00 | 150 156.00 | 1 075 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 660.00 | 123 007.00 | 150 156.00 | 1 075 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 846.00 | 6 230.00 | 13 469.00 | 21 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 846.00 | 6 230.00 | 13 469.00 | 21 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846.00 | 6 230.00 | 13 469.00 | 21 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230.00 | 13 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 454 786.00 | 454 786.00 | | 454 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 246.00 | 58 366.00 | 76 880.00 | 135 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 308.00 | 572 108.00 | 2 200.00 | 574 308.00 |
VW T.V.A. | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 249.00 | 482 369.00 | 76 880.00 | 559 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
YT Sous‐traitance | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 805.00 | | | 400 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 164.00 | | | 225 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 938.00 | | | 757 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |