| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 12 196.00 | 109 763.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 317 301.00 | 23 299.00 | 294 002.00 | 317 301.00 |
AP Constructions | 3 962 206.00 | 2 136 241.00 | 1 825 964.00 | 3 962 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738 438.00 | 5 354 457.00 | 1 383 982.00 | 6 738 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 479.00 | 1 288 533.00 | 389 946.00 | 1 678 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 904 877.00 | 8 830 705.00 | 4 074 172.00 | 12 904 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 801 762.00 | | 15 801 762.00 | 15 801 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 552.00 | | 1 107 552.00 | 1 107 552.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 827.00 | 4 181.00 | 3 646.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 974 450.00 | 4 181.00 | 16 970 268.00 | 16 974 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 879 327.00 | 8 834 886.00 | 21 044 441.00 | 29 879 327.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218.00 | 899 218.00 | | 899 218.00 |
DG Autres réserves | 5 118 677.00 | 5 118 677.00 | | 5 118 677.00 |
DH Report à nouveau | -421 155.00 | -27 727.00 | | -421 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 515.00 | -393 429.00 | | 80 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 095.00 | 235 306.00 | | 210 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 818.00 | 6 670 515.00 | | 6 725 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827 700.00 | 17 211 042.00 | | 13 827 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 518.00 | 370 311.00 | | 162 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 567.00 | 89 224.00 | | 283 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 318 623.00 | 17 671 078.00 | | 14 318 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 044 441.00 | 24 341 592.00 | | 21 044 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 889.00 | 119 369.00 | 1 166 258.00 | 1 046 889.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 543.00 | | 2 924 543.00 | 2 924 543.00 |
FG Production vendue services | 505 204.00 | | 505 204.00 | 505 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 636.00 | 119 369.00 | 4 596 005.00 | 4 476 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 271.00 | 17 045.00 | | 200 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 271.00 | 21 074.00 | | 200 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 744.00 | | | 251 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 473.00 | 21 074.00 | | -51 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 969.00 | 3 509 814.00 | | 3 725 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 455.00 | 3 903 243.00 | | 3 645 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 515.00 | -393 429.00 | | 80 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710 514.00 | 632 817.00 | 524 822.00 | 8 710 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694 535.00 | 632 817.00 | 524 822.00 | 8 694 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 65.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | 12 261.00 | 9 564.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 12 261.00 | 9 564.00 | 13 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860 302.00 | 500 558.00 | 1 055 011.00 | 1 860 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 518.00 | 162 518.00 | | 162 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 552.00 | 1 107 552.00 | | 1 107 552.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VI Groupe et associés | 11 967 398.00 | 11 967 398.00 | | 11 967 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | 1.00 | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 528.00 | 1 138 528.00 | | 1 138 528.00 |
VW T.V.A. | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 318 623.00 | 12 958 879.00 | 1 055 011.00 | 14 318 623.00 |